60/40? Štátne dlhopisy vs. zlato v hedžovaní rizika. Koniec 150 ročné vzťahu?

Kvantitatívne uvoľňovanie, dlhy vyspelých krajín vrátane Nemecka a tri modelové portfóliá porovnané podľa výnosu, prepadu aj Sharpeho pomeru. Juraj ukazuje, koľko hedžovanie akcií investorov stálo v dlhej histórii a čo okrem dlhopisov môže riziko akcií krotiť. Prečo v jeho verzii permanentného portfólia chýbajú štátne dlhopisy a kde ich napriek tomu používa, uvidíte vo videu.

Obsah pre členov

Prístup získate s členstvom:

Toto video si môžete kúpiť aj samostatne za 24,80 €. Prístup k nemu vám ostane natrvalo.

Kúpiť video

Čo obsahuje ktoré členstvo

O peniazoch a snahe prežiť život čo najlepšie na prvý pokus

Newsletter #zpdz